Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận mới đây đã công bố thông tin về việc chậm thanh toán gốc trái phiếu TT.BOND.2020.

Theo đó, đến ngày 25/6/2024, công ty phải thanh toán 2 tỷ đồng tiền gốc tại kỳ mua lại thứ 5 cho lô trái phiếu TT.BOND.2020 với tổng giá trị phát hành là 2.200 tỷ đồng. Song vì chưa thu xếp kịp nguồn tiền thanh toán nên công ty chưa thể thanh toán tiền gốc kỳ này.

Về tình hình tài chính, kết thúc năm 2023, Năng lượng Ninh Thuận ghi nhận lỗ sau thuế 241,8 tỷ đồng, gấp đôi số lỗ 106 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, tại ngày 31/12/2024 vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 879,9 tỷ đồng, giảm 22% so với số đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,93. Như vật tổng nợ của doanh nghiệp đang ở mức 2.578 tỷ đồng, trong đó có 2.076 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.

Do chưa thu xếp được nguồn tiền, Năng lượng Ninh Thuận chưa thể thanh toán 2 tỷ đồng tiền gốc tại kỳ mua lại thứ 5 cho lô trái phiếu TT.BOND.2020.

Trước đó, trong năm tài chính 2021 và 2022, tình hình kinh doanh của Năng lượng Ninh Thuận cũng không mấy khả quan khi lần lượt báo lỗ 22 tỷ đồng và lỗ 106 tỷ đồng. Cùng với đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng có chiều hướng sụt giảm từ mức 1.227 tỷ đồng vào cuối năm 2021 xuống 1.121 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

Theo dữ liệu từ HNX, lô trái phiếu TT.BOND.2020 được phát hành với khối lượng 2,2 triệu trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 15 năm, đáo hạn vào ngày 25/12/2035 với lãi suất 10,75%/năm. Tổ chức lưu ký của lô trái phiếu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Cũng theo dữ liệu được công bố, từ 13/7/2023 đến 9/1/2024, Năng lượng Ninh Thuận đã liên tiếp thực hiện 4 lần liên tiếp mua lại trái phiếu với giá trị 30 tỷ đồng mỗi lần. Tổng giá trị phát hành của lô này là 2.200 tỷ đồng, hiện tại còn lưu hành 2.080 tỷ đồng sau nhiều lần mua lại.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận thành lập ngày 20/2/2017, trụ sở tại TM 18-49, Khu K1, đường Chu Mạnh Trinh, phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận; hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất điện.